Подробнее механику расстановки стоп-лоссов мы рассмотрим в следующих статьях. Простыми словами, это когда доходность к погашению по краткосрочным облигациям выше, чем по торговля от уровней поддержки и сопротивления долгосрочным. Сейчас на российском рынке сложилась именно такая ситуация.
Индикаторы уровней поддержки и сопротивления
Наблюдая за уровнями поддержки и сопротивления становится очевидным, что цена идет куда легче, если на ее пути меньше барьеров. Именно поэтому тренды формируются значительно быстрее в тех зонах, где ранее не было значимых уровней п/с. Там цена входит в зону свободного падения или подъема.
Как фигуры на графике предсказывают поведение рынка
В расчете на то, что трейдеров на рынке много и у всех ТФ различны, нельзя точно описать понятия глобальный и локальный уровень. Для кого-то глобальные уровни могут находится на годовом ТФ, а локальные на дневном. В целом, я постарался указать минимальные условия для понимания.
Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя
Главное, не забыть их закрыть по достижении ценой противоположного уровня. Будем использовать уже найденный уровень 56,70 на графике выше (фьючерс на нефть). У нас есть пробитое сопротивление, нужно дождаться момента, когда она должна сработать зеркально, то есть — как поддержка. Как только уровень сопротивления пробивается, он становится зеркальным и работает как поддержка. С другой стороны, когда пробивается поддержка, этот уровень становится зеркальным и работает как сопротивление.
При этом не обязательно это будет торговля, а именно сам анализ. Используйте для этого исторические данные или же симуляторы на исторических котировках, такие как Forex Tester. Однако некоторые трейдеры везде любят пихать зоны, тем самым нагромождая свой график и ухудшая восприятие и чтение цены.
место. Уровни Фибоначчи (Fibonacci Retracement)
Теперь рассмотрим несколько важных характеристик таких уровней. Это субъективное искусство, поэтому 100% правил не существует. В трейдинге не надо ждать “железобетонных” гарантий, это бесполезно и даже вредно. Основное, что он должен сделать – разработать правила, что позволят минимизировать цену ошибок.
Впрочем, на валютном рынке закрытие цены все же не так важно, ибо в зависимости от географической торговой сессии это закрытие происходит в разное время (на дневных графиках). Как мы уже выяснили, поддержка и сопротивление – плоть и кровь рынка. Эти линии можно рисовать на любых графиках и таймфреймах, от 1-минутного до 1-месячного. Как правило, чем старше таймфрейм, на котором такая линия нарисована, тем он более значимый. Однако, даже на на 1-минутных графиках поддержка и сопротивление работают.
Такие нижние точки, от которых котировки часто отскакивают вверх – это уровень поддержки. Рынок закрывается между верхней и нижней границей уровня сопротивления. Следующая свеча также закрывается внутри этой ценовой зоны.
В понижающемся тренде можно предположить, что если цена откатит от недавнего Low, то сформируется уровень сопротивления, который даст трейдерам возможность для входа в шорт. Как видно на рисунке 3, уровень Фибоначчи на 50.00 оказался важным уровнем сопротивления и устоял. Технический, или графический, анализ – определение будущего направления движения цены на основании изучения ее поведения на истории. На графике можно находить тренды и фигуры, открывающие возможности для торговли.
Если трейдер имеет суждение и открывает позицию (делает “ставку”), но цена движется в неправильном направлении (суждение ошибочно), то позиция может быть закрыта с небольшим убытком. Однако, если цена движется в правильном направлении, движение (прибыль) может быть существенным. Обычно уровни поддержки и сопротивления строятся от экстремумов цены. Такая идея определения уровней кажется простой, но, как только вы “окунетесь в графики”, вероятней всего вы обнаружите, что поддержки и сопротивления могут принимать различные формы.
- Важный критерий в поиске уровня – наблюдается две и более четких реакции.
- Здесь нет явных победителей, быки и медведи соревнуются на равных.
- Цена может уходить от образованного ею уровня поддержки или сопротивления и снова к нему возвращаться.
- На недельном графике допустимо углубление в историю на пару лет, на дневном графике — до полугода, а на часовых — до двух месяцев.
- В такой ситуации нет факта пробоя и говорить о том, что данный уровень пробит — нельзя.
- (6) – доминирования продавцов, замеченного на вершине свечи, было достаточно, чтобы опустить цену на уровень поддержки 61500, но недостаточным, чтобы пробить его.
- Очень часто линия, которая была поддержкой, позже может стать сопротивлением и наоборот.
Тренд, как мы помним, это обновление максимумов или минимумов, поэтому линией тренда определить их проще простого. Пару скриншотов назад мы с вами смотрели на зоны контакта – точки, где японская свеча соприкасается с линией. Для рисования линий поддержки и сопротивления можно использовать как тело японской свечи, так и ее тень. Некоторые аналитики полагают, что отскок от уровня тени более важен, поскольку указывает на новый минимум или максимум цены. Как правило, пробитое сопротивление становится поддержкой, поскольку цена вновь возвращается к этому уровню.
В отличие от них, в динамических линиях важен не ценовой уровень, а то, как эта линия взаимодействует с ценой. Не забывайте, что линии – это лишь наша, личная интерпретация того, что с рынком происходит. Валютный рынок вовсе не формируется этими линиями, они лишь отражение всей той информации, что содержится в рыночных ценах. С помощью этих линий мы упорядочиваем ценовой хаос, чтобы получить более ясное представление о природе рыночных сил. У экономически сильных стран, как правило, сильная валюта. Поэтому работая с валютным рынком мы, в первую очередь, работаем с экономикой.
Аналогично, при снижении цены она через некоторое время “упирается” в уровень поддержки (Support Level) и дальше не падает и даже иногда растет. В случае если все-таки произошел пробой уровня поддержки, то он становится уровнем сопротивления. Линии поддержки (Support) соединяют важные минимумы (низы) рынка и возникают, когда продавцы больше либо не могут, либо не хотят продавать данный финансовый инструмент по более низким ценам. В случае если все-таки произошел пробой уровня сопротивления, то он становится уровнем поддержки. Естественно «разочарованные» трейдеры закрывают или разворачивают, открытые позиции, и цена разворачивается обратно.
На этом уровне трейдеры и инвесторы рассматривают актив как достаточно дешевый для покупки, что увеличивает спрос и способствует поддержанию цены, иногда приводя к разворотам снизу вверх. Любая торговая стратегия основывается на анализе уровней поддержки и сопротивления, поэтому трейдинг без них немыслим. Некоторые системы целиком созданы на работе с этими уровнями, например, это касается популярной у трейдеров Price Action (РА). Она строится на работе с рынком без применения индикаторов, а также других возможностей технического и фундаментального анализа. В данном случае, линия сопротивления построена как луч, берущий начало в точке 1, и проходящий через точку 2.
Как мы видим ниже на 4-часовом графике, некоторые линии имеют лишь временный эффект и цена легко их пробивает сначала тенью, а затем и полностью. Другие линии могут иметь более долгосрочный эффект, подтверждаемый как телом свечей, так и их тенью. Каждый пункт в этой борьбе отражает победу той или иной стороны. Продавцы, напротив, продают дорого, откупаются дешево.
Если на графике четко прослеживается, что цена тестирует уровень и как поддержку и как сопротивление, то объективность и важность такой линии значительно повышается. Все фигуры технического анализа — это своего рода те или иные комбинации уровней поддержки и сопротивления, находящихся под разным наклоном, или без него. Причем, поддержка и сопротивление могут встречаться как одновременно, так и по отдельности, образуют какую-либо формацию. В этом посте я не буду рассматривать все фигуры, остановлюсь лишь на некоторых, чтобы показать на примере.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
